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                                                                  16 2018-05

                                                                  凯时娱乐_洲际油气:上海泷洲鑫科能源投资有限公司2016年度备考模仿财政报

                                                                  责任编辑:凯时娱乐   文章来源:

                                                                    上海泷洲鑫科能源投资有限公司

                                                                     201 6 年 度

                                                                     备考 模仿财政报表 审计 陈诉

                                                                     目 录

                                                                     页 次一、审计陈诉

                                                                    二、 公司财政陈诉(一) 备考模仿归并资产欠债表及利润表 1-3(三) 备考模仿财政报表附注 7-65

                                                                     (二) 备考模仿母公司资产欠债表及利润表 4-6

                                                                     审 计 报 告

                                                                     中汇会审 [2017]3790号上海泷洲鑫科能源投资有限公司全体股东 :

                                                                     我们审计了后附的上海泷洲鑫科能源投资有限公司 (以下简称泷洲鑫科) 备考模仿财政报表,包罗2016年12月 31 日 的备考模仿归并及母公司资产欠债表, 2016年度的备考模仿归并及母公司利润表。

                                                                     一、打点层对财政报表的责任

                                                                     凭证备考模仿财政报表附注二所述的体例基本体例备考模仿财政报表是泷洲鑫科打点层的责任,这种责任包罗: (1) 凭证企业管帐准则的划定体例备考模仿财政报表,并使着实现公允反应; (2) 计划、执行和维护须要的内部节制,以使备考模仿财政报表不存在因为舞弊或错误导致的重大错报。

                                                                     二、注册管帐师的责任

                                                                     我们的责任是在执行审计事变的基本上对备考模仿财政报表颁发审计意见。我们凭证中国注册管帐师审计准则的划定执行了审计事变。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守中国注册管帐师职业道德守则,打算和执行审计事变以对财政报表是否不存在重大错报获取公道担保。

                                                                     审计事变涉及实验审计措施,以获取有关备考模仿财政报表金额和披露的审计证据。选择的审计措施取决于注册管帐师的判定,包罗对因为舞弊或错误导致的备考模仿财政报表重大错报风险的评估。在举办风险评估时,注册管帐师思量与备考模仿财政报表体例和公允列报相干的内部节制,以计划适当的审计措施,但目标并非对内部节制的有用性颁发意见。审计事变还包罗评价打点层选用管帐政策的适当性和作出管帐预计的公道性,以及评价备考模仿财政报表的总体列报。

                                                                     我们信托,我们获取的审计证据是充实、恰当的,为颁发审计意见提供了基本。

                                                                     三、审计意见

                                                                     我们以为, 泷洲鑫科2016年12月 31 日 的备考模仿归并及母公司资产欠债表 以及2016年度的备考模仿归并及母公司利润表在全部重大方面凭证备考模仿财政报表附注二所述的体例基本体例。

                                                                     四、夸大事项

                                                                     我们提示财政报表行使者存眷,本陈诉所附备考模仿财政报表是按照备考模仿财政报表附注二所述的体例基本体例的,该报表所列数据和信息并不组成泷洲鑫科收购后及洲际油气股份有限公司本次拟申请的重大资产重组买卖营业完成后的现实财政报表较量财政数据和信息。本段内容不影响已颁发的审计意见。

                                                                     泷洲鑫科体例备考模仿财政报表是为了洲际油气股份有限公司拟收购泷洲鑫科股权,凭证备考模仿财政报表附注二所述体例基本体例的,也许不合用于除本次收购股权之外的其他陈诉行使者行使 , 因此本陈诉仅限于洲际油气股份有限公司拟收购泷洲鑫科股权向中国证券监视打点委员会申请重大资产重组之用,未经才干务所书面赞成,不该用于其他任何目标。如将本陈诉用于其他目标,因行使不妥引起的法令责任与本所无关。

                                                                     中汇管帐师事宜所 (非凡平凡合资) 中国注册管帐师: 潘玉忠

                                                                     中国· 杭州 中国注册管帐师: 马东宇

                                                                     陈诉日期: 201 7年04月28 日

                                                                     备考模仿归并资产欠债表

                                                                     汇合01表-1

                                                                    体例单元:上海泷洲鑫科能源投资有限公司 金额单元:人民币元

                                                                     项 目 注释号 行次 2016年12月31日 2015年12月31日

                                                                    活动资产:

                                                                     钱币资金 六、(一)1 1 936,777,835.41 484,799,845.44

                                                                     以公允代价计量且其变换计入 六、(一)2 2 179,853,733.62

                                                                     当期损益的金融资产

                                                                     衍生金融资产 3

                                                                     应收单据 4

                                                                     应收账款 六、(一)3 5 51,474,952.41 66,923,394.79

                                                                     预付金钱 六、(一)4 6 61,760,214.57 85,038,467.01

                                                                     应收利钱 六、(一)5 7 594,375.00 275,565.79

                                                                     应收股利 8

                                                                     其他应收款 六、(一)6 9 349,904,323.02 283,639,220.78

                                                                     存货 六、(一)7 10 27,599,249.56 29,891,970.76

                                                                     分别为持有待售的资产 11

                                                                     一年内到期的非活动资产 12

                                                                     其他活动资产 六、(一)8 13 16,693,119.24 218,784,991.98

                                                                      活动资产合计 14 1,444,804,069.21 1,349,207,190.17

                                                                    非活动资产:

                                                                     可供出售金融资产 15

                                                                     持有至到期投资 16

                                                                     恒久应收款 六、(一)9 17 1,588,509.73 1,352,575.78

                                                                     恒久股权投资 18

                                                                     投资性房地产 19

                                                                     牢靠资产 六、(一)10 20 89,614,690.10 91,285,498.45

                                                                     在建工程 21

                                                                     工程物资 22

                                                                     牢靠资产整理 23

                                                                     出产性生物资产 24

                                                                     油气资产 六、(一)11 25 5,567,916,407.85 5,480,357,730.63

                                                                     无形资产 26

                                                                     开拓支出 27

                                                                     商誉 28

                                                                     恒久待摊用度 六、(一)12 29 16,700,886.33

                                                                     递延所得税资产 六、(一)13 30

                                                                     其他非活动资产 31

                                                                      非活动资产合计 32 5,659,119,607.68 5,589,696,691.19

                                                                     资产总计 33 7,103,923,676.89 6,938,903,881.36

                                                                     法定代表人: 贾晓佳 主管管帐事变认真人:董燕珍 管帐机构认真人:董燕珍

                                                                     1

                                                                     备考模仿归并资产欠债表(续)

                                                                     汇合01表-2

                                                                    体例单元:上海泷洲鑫科能源投资有限公司 金额单元:人民币元

                                                                     项 目 注释号 行次 2016年12月31日 2015年12月31日

                                                                    活动欠债:

                                                                     短期借钱 六、(一)15 34 1,441,672,500.00

                                                                     以公允代价计量且其变换计 六、(一)16 35 30,758,902.32

                                                                     入当期损益的金融欠债

                                                                     衍生金融欠债 36

                                                                     应付单据 37

                                                                     应付账款 六、(一)17 38 277,259,996.65 245,024,931.10

                                                                     预收金钱 六、(一)18 39 320,188.47

                                                                     应付职工薪酬 六、(一)19 40 26,666,870.98 14,899,908.52

                                                                     应交税费 六、(一)20 41 8,310,856.29 10,873,373.56

                                                                     应付利钱 42

                                                                     应付股利 六、(一)21 43 79,256.54 23,760.02

                                                                     其他应付款 六、(一)22 44 214,659,181.95 81,463,205.18

                                                                     分别为持有待售的欠债 45

                                                                     一年内到期的非活动欠债 六、(一)23 46 117,243,409.06

                                                                     其他活动欠债 47

                                                                      活动欠债合计 48 1,999,727,753.20 469,528,587.44

                                                                    非活动欠债:

                                                                     恒久借钱 六、(一)24 49 35,158,547.92 664,550,317.50

                                                                     应付债券 50

                                                                     个中:颖呷股 51

                                                                     永续债 52

                                                                     恒久应付款 六、(一)25 53 16,993,627.38 14,184,801.47

                                                                     恒久应付职工薪酬 54

                                                                     专项应付款 55

                                                                     估量欠债 六、(一)26 56 341,956,648.59 473,732,000.67

                                                                     递延收益 57

                                                                     递延所得税欠债 六、(一)13 58 1,328,368,089.64 1,515,104,588.07

                                                                     其他非活动欠债 59

                                                                      非活动欠债合计 60 1,722,476,913.53 2,667,571,707.71

                                                                      欠债合计 61 3,722,204,666.73 3,137,100,295.15

                                                                    全部者权益:

                                                                      归属于母公司全部者权益合计 62 3,299,790,339.67 3,718,814,531.77

                                                                     少数股东权益 63 81,928,670.49 82,989,054.44

                                                                      全部者权益合计 64 3,381,719,010.16 3,801,803,586.21

                                                                     欠债和全部者权益总计 65 7,103,923,676.89 6,938,903,881.36

                                                                     法定代表人: 贾晓佳 主管管帐事变认真人: 董燕珍 管帐机构认真人:董燕珍

                                                                     2

                                                                     备考模仿归并利润表

                                                                     汇合02表

                                                                    体例单元:上海泷洲鑫科能源投资有限公司 金额单元:人民币元

                                                                     项 目 注释号 行次 2016年度 2015年度

                                                                    一、业务收入 六、(二)1 1 1,152,307,347.60 1,882,558,250.37

                                                                     减:业务本钱 六、(二)1 2 1,252,075,130.73 1,489,113,747.39

                                                                     税金及附加 六、(二)2 3 133,267,794.07 236,538,602.78

                                                                     贩卖用度 六、(二)3 4 80,691,471.16 80,435,911.06

                                                                     打点用度 六、(二)4 5 224,110,148.62 209,321,679.18

                                                                     财政用度 六、(二)5 6 105,350,535.86 155,771,020.24

                                                                     资产减值丧失 六、(二)6 7 70,250,892.57 64,515,403.59

                                                                     加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列) 六、(二)7 8 -162,404,228.36 -132,806,286.99

                                                                     投资收益(丧失以“-”号填列) 六、(二)8 9 91,068,151.53 362,189,008.82

                                                                     个中:春联营企业和合营企业的投资收益 10

                                                                    二、业务利润(吃亏以“-”号填列) 11 -784,774,702.24 -123,755,392.04

                                                                     加:业务外收入 12

                                                                     个中:非活动资产处理利得 13

                                                                     减:业务外支出 六、(二)9 14 76,446,657.73 355,020,167.26

                                                                     个中:非活动资产处理净丧失 15 60,574,206.43

                                                                    三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 16 -861,221,359.97 -478,775,559.30

                                                                     减:所得税用度 六、(二)10 17 -284,850,418.40 -71,444,808.32

                                                                    四、净利润(净吃亏以“-”号填列) 18 -576,370,941.57 -407,330,750.98

                                                                     归属于母公司股东的净利润 19 -573,204,544.54 -373,868,040.85

                                                                     少数股东损益 20 -3,166,397.03 -33,462,710.13

                                                                    五、其他综合收益的税后净额 21 148,511,949.71 3,312,438.70

                                                                     归属母公司全部者的其他综合收益的税后净额 22 148,670,350.07 -1,797,281.85

                                                                     (一) 往后不能重分类进损益的其他综合收益 23

                                                                     1.从头计量设定受益打算净欠债或净资产的变换 24

                                                                     2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其 25

                                                                     他综合收益中享有的份额

                                                                     (二) 往后将重分类进损益的其他综合收益 26 148,670,350.07 -1,797,281.85

                                                                     1.权益法下在被投资单元往后将重分类进损益的 27

                                                                     其他综合收益中享有的份额

                                                                     2.可供出售金融资产公允代价变换损益 28

                                                                     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 29

                                                                     益

                                                                     4.现金流量套期损益的有用部门 30

                                                                     5.外币财政报表折算差额 31 148,670,350.07 -1,797,281.85

                                                                     6.其他 32

                                                                     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 33 -158,400.36 5,109,720.55

                                                                    六、综合收益总额(综合吃亏总额以“-”号填列) 34 -427,858,991.86 -404,018,312.28

                                                                     归属于母公司股东的综合收益总额 35 -424,534,194.47 -375,665,322.70

                                                                     归属于少数股东的综合收益总额 36 -3,324,797.39 -28,352,989.58

                                                                     法定代表人: 贾晓佳 主管管帐事变认真人:董燕珍 管帐机构认真人:董燕珍

                                                                     3

                                                                     备考模仿母公司资产欠债表

                                                                     会企01表-1

                                                                    体例单元:上海泷洲鑫科能源投资有限公司 金额单元:人民币元

                                                                     项 目 注释号 行次 2016年12月31日 2015年12月31日

                                                                    活动资产:

                                                                     钱币资金 1 719,552,386.46

                                                                     以公允代价计量且其变换计入 2

                                                                     当期损益的金融资产

                                                                     衍生金融资产 3

                                                                     应收单据 4

                                                                     应收账款 5

                                                                     预付金钱 6

                                                                     应收利钱 7

                                                                     应收股利 8

                                                                     其他应收款 七、1 9 3,219,289,667.00

                                                                     存货 10

                                                                     分别为持有待售的资产 11

                                                                     一年内到期的非活动资产 12

                                                                     其他活动资产 13 218,046,195.76

                                                                      活动资产合计 14 3,938,842,053.46 218,046,195.76

                                                                    非活动资产:

                                                                     可供出售金融资产 15

                                                                     持有至到期投资 16

                                                                     恒久应收款 17

                                                                     恒久股权投资 七、2 18 336,000,000.00 3,281,953,804.24

                                                                     投资性房地产 19

                                                                     牢靠资产 20

                                                                     在建工程 21

                                                                     工程物资 22

                                                                     牢靠资产整理 23

                                                                     出产性生物资产 24

                                                                     油气资产 25

                                                                     无形资产 26

                                                                     开拓支出 27

                                                                     商誉 28

                                                                     恒久待摊用度 29

                                                                     递延所得税资产 30

                                                                     其他非活动资产 31

                                                                      非活动资产合计 32 336,000,000.00 3,281,953,804.24

                                                                     资产总计 33 4,274,842,053.46 3,500,000,000.00

                                                                     法定代表人: 贾晓佳 主管管帐事变认真人:董燕珍 管帐机构认真人:董燕珍

                                                                     4

                                                                     备考模仿母公司资产欠债表(续)

                                                                     会企01表-2

                                                                    体例单元:上海泷洲鑫科能源投资有限公司 金额单元:人民币元

                                                                     项 目 注释号 行次 2016年12月31日 2015年12月31日

                                                                    活动欠债:

                                                                     短期借钱 34 800,000,000.00

                                                                     以公允代价计量且其变换计 35

                                                                     入当期损益的金融欠债

                                                                     衍生金融欠债 36

                                                                     应付单据 37

                                                                     应付账款 38

                                                                     预收金钱 39

                                                                     应付职工薪酬 40

                                                                     应交税费 41 1,958,467.00

                                                                     应付利钱 42

                                                                     应付股利 43

                                                                     其他应付款 44 722,550.62

                                                                     分别为持有待售的欠债 45

                                                                     一年内到期的非活动欠债 46

                                                                     其他活动欠债 47

                                                                      活动欠债合计 48 802,681,017.62

                                                                    非活动欠债:

                                                                     恒久借钱 49

                                                                     应付债券 50

                                                                     个中:颖呷股 51

                                                                     永续债 52

                                                                     恒久应付款 53

                                                                     恒久应付职工薪酬 54

                                                                     专项应付款 55

                                                                     估量欠债 56

                                                                     递延收益 57

                                                                     递延所得税欠债 58

                                                                     其他非活动欠债 59

                                                                      非活动欠债合计 60

                                                                      欠债合计 61 802,681,017.62

                                                                    全部者权益:

                                                                      全部者权益合计 62 3,472,161,035.84 3,500,000,000.00

                                                                     欠债和全部者权益总计 63 4,274,842,053.46 3,500,000,000.00

                                                                     法定代表人: 贾晓佳 主管管帐事变认真人:董燕珍 管帐机构认真人:董燕珍

                                                                     5

                                                                     备考模仿母公司利润表

                                                                     会企02表

                                                                    体例单元:上海泷洲鑫科能源投资有限公司 金额单元:人民币元

                                                                     项 目 注释号 2016年度 2015年度

                                                                    一、业务收入 1

                                                                     减:业务本钱 2

                                                                     税金及附加 3 1,958,000.00

                                                                     贩卖用度 4

                                                                     打点用度 5 2,336,150.62

                                                                     财政用度 6 23,544,813.54

                                                                     资产减值丧失 7

                                                                     加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列) 8

                                                                     投资收益(丧失以“-”号填列) 9

                                                                     个中:春联营企业和合营企业的投资收益 10

                                                                    二、业务利润(吃亏以“-”号填列) 11 -27,838,964.16

                                                                     加:业务外收入 12

                                                                     个中:非活动资产处理利得 13

                                                                     减:业务外支出 14

                                                                     个中:非活动资产处理丧失 15

                                                                    三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 16 -27,838,964.16

                                                                     减:所得税用度 17

                                                                    四、净利润(净吃亏以“-”号填列) 18 -27,838,964.16

                                                                    五、其他综合收益的税后净额 19

                                                                     (一) 往后不能重分类进损益的其他综合收益 20

                                                                     1.从头计量设定受益打算净欠债或净资产的变换 21

                                                                     2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其

                                                                     他综合收益中享有的份额 22

                                                                     (二) 往后将重分类进损益的其他综合收益 23

                                                                     1.权益法下在被投资单元往后将重分类进损益的

                                                                     其他综合收益中享有的份额 24

                                                                     2.可供出售金融资产公允代价变换损益 25

                                                                     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

                                                                     益 26

                                                                     4.现金流量套期损益的有用部门 27

                                                                     5.外币财政报表折算差额 28

                                                                     6.其他 29

                                                                    六、综合收益总额(综合吃亏总额以“-”号填列) 30 -27,838,964.16

                                                                     法定代表人: 贾晓佳 主管管帐事变认真人:董燕珍 管帐机构认真人:董燕珍

                                                                     6

                                                                     上海泷洲鑫科能源投资有限公司

                                                                     备考模仿财政报表附注

                                                                     2016 年度

                                                                     一、 根基环境

                                                                     1、上海泷洲鑫科能源投资有限公司根基环境